《物業公司庫房管理制度》最新版本

《物業公司庫房管理制度》
1.總則
1.1目的
《物業公司庫房管理制度》針對物業公司的庫房日常管理而制定，目的是推動庫房作業合理化，保障公司正常經營的連續性和秩序,避免浪費、提高工作效率、降低成本、減少庫存資金占用。
1.2適用范圍
本制度適用于xx物業管理有限公司正常經營、辦公所需各種原輔材料、零配件、外協加工件、工具、辦公、清潔用品等物料的庫存管理規定。
2.管理原則
2.1庫房管理應保證滿足公司正常經營所需的物資需要,不缺貨斷檔,并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。
3. 辦理領料時間:
3.1根據公司經營時間特點以及庫房人員工作安排,制定庫房領料工作時間為:除星期一(庫房人員休息日)每天下午14:00-18:00。(特殊情況除外)
4.入庫
4.1物資入庫,倉管人員要親自同送貨人員辦理交接手續,按照申購單核對清點物資名稱、規格型號、數量、單價,按要求在送貨單上簽字,應當認識到簽收是經濟責任的轉移。
4.2物資入庫時應先檢驗,未經檢驗合格的,禁止放入庫房,更不能投入使用。
4.3驗收合格后,根據發票(送貨單)上的名稱、規格型號、數量開具相應的入庫單,交財務記帳。
4.4驗收不合格,或者發現問題應當及時通知相關經辦人員處理。
4.5一切物料的::購入都必須用增值稅專用發票方可入庫報銷,無稅票的,其物料價格必須下浮到能補足扣稅額為止。同時要注意審查發票的正確性和有效性。
5.物資儲存保管
5.1物資的儲存保管,原則上應以物資的屬性、特點和用途規劃設置庫房,并根據庫房條件考慮分區保管。
5.2物資擺放原則:在擺放合理安全可靠的前提下,必須做到過目見數,檢點方便,成行成列,整齊美觀。
6.出庫
6.1物資出庫堅持先進先出,按規定供應,節約用料的原則發料。
6.2各部門要指定專人領取和專人管理使用物資。
6.3常備用料,凡屬可分割折零的,本著節約的原則,都應折零領用,不準一次性領用。
6.4辦公用品領料程序:使用人填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量)→部門主管審批簽字→庫房發料。
6.5水電工程配件領料程序:填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》或《工作維修單》→庫房發料。
6.6清潔、綠化用品領料程序:填寫領料單(物品名稱、規格型號、數量、并注明用途)→部門主管審批簽字→憑領料單并同《委托工作單》→庫房發料。
6.7所有領用物料要求以舊(壞)換新,否則庫房有權拒絕發料。
(附:以舊換新物料明細:a、辦公用品:打印機用墨盒、訂書機、計算器、辦公設備及電腦配件等;b、水電配件類:所有工具、燈具、水表、電表、開關類、閉門器、鎖類、設備工具配件、軸承類等;c、清潔、綠化類:所有工具、設備工具配件、膠桶、水管等。
7.庫房賬目管理
7.1嚴格按照要求及時做好送貨單、入倉單、領料單等各種單據、票據的填寫倉工作,每次認真填寫各種單據、票據。
7.2做好物資盤點工作
7.2.1小盤點,每月底一次。主要查核是否帳實相符情況。
7.2.2中盤點,每半年一次。庫房查核是否帳實相符,并矯正成本。
7.2.3大盤點,每年一次。公司資產全面盤存。
7.2.4每年年終,倉管部門會同財務、使用部門總盤存。對盤點情況,填寫庫存物資統計表,各方在清冊上簽名。
7.2.5對盤點出的過期、變質不能使用物品及時處理;對盤盈、盤虧情況,報主管批準后調整賬目。
7.3每月月底做好庫房月報表并做好電子賬的工作:認真輸入資料,做好備份文件的管理。
8.庫房防火、防潮、防盜、防蟲管理
8.1做好庫房防火、防潮、防盜、防蟲工作,確保庫房物品的質量和安全,配備好必要的滅火器材。
8.2保持適當::的溫度、濕度、通風、照明等條件,倉管員加強對庫房日常防火、防潮、防蟲工作,注意清潔衛生,定期實施安全檢查。
8.3庫房嚴禁吸煙,非庫房人員,未經同意,不準入內。
9.廢舊物資管理
9.1所有廢舊物資統一交回庫房,使用人員不得自行處理。
9.2廢舊物資嚴格按照《廢舊物資報廢處理申請表》要求處理。
10.其它有關事項
10.1庫房人員工作調動時一定要辦理移交手續,列明移交物資清單(一式三份),經三方確認后,要求各方簽字確認,以免發生糾紛。
10.2庫房的盈虧反映出庫房人員的工作質量,力求做到不出差錯。
10.3對庫房人員由于工作失誤造成的虧損,要進行處理以及賠償。
10.4及時了解各部門使用物資確保庫存量,及時補倉;及時了解采購情況,保障采購物品及時到位順利開展工作;努力協調好與各部門的工作。